SIAF - Gestión Financiero

       

Concentra el 100% de las operaciones con repercusión en Disponibilidades y otros activos y pasivos corrientes

  • Gestión de Cuentas a Cobrar y Pagar
  • Estados de Cuenta de Deudores y Acreedores
  • Planificación de Cobranzas y Pagos, vencimientos y composición de saldos
  • Gestión de Fondos descentralizados (Cajas Chicas, Viáticos y Partidas a Rendir)
  • Gestión de Inclusión Financiera
  • Trazabilidad de Recibos de Sueldo
 

Principales Procesos

  • Pagos a Proveedores
  • Pago de Sueldos
  • Gestión de Fondos Descentralizados (Cajas Chicas, Viáticos y Partidas a Rendir)
  • Retenciones y Cesiones

Modalidades de pago

  • Fondo Rotatorio
  • Operaciones Propias de Tesorería sueldos
  • Operaciones Propias de Tesorería gastos
  • Obligaciones SIIF
  • Relación de Pagos

TESORERIA

Características Generales

  • Múltiples Tesorerías (Unidades Financieras)
  • Gestión de Cajas y Bancos
  • Modalidades de Recaudación
  • Medios de Cobro y Pago
  • Conciliación Bancaria y Arqueos de Caja
  • Saldos Contables y de Gestión
  • Gestión de Depósitos en Garantía
  • Rendiciones de Cuenta



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